미국 테마형 ETF 투자 가이드 시리즈 ① AI ETF 추천 및 분석 – 지금 주목해야 할 인공지능 테마 투자

 

 

📚 미국 테마형 ETF 시리즈

• 1편: 인공지능(AI) ETF
• 2편: 반도체·기술성장 ETF
• 3편: 헬스케어·바이오 ETF
• 4편: 친환경·클린에너지 ETF
• 5편: 우주항공 ETF

 

최근 몇 년간 기술 산업의 중심에는 단연 인공지능(AI)이 자리하고 있습니다.

특히 2023년부터 본격화된 생성형 AI 열풍 이후, 전세계 투자자들은 관련 기업들에 많은 관심을 보이고 있는데요. 그 중심에는 미국 증시가 있습니다. AI 기술을 선도하고 있는 주요 기업들이 대부분 미국에 상장되어 있기 때문에, AI에 투자하고자 할 때 미국 시장을 먼저 살펴보는 것은 자연스러운 일입니다.

그렇다고 해서 AI 기업의 주식을 직접 고르는 것이 항상 좋은 선택은 아닙니다. 기업 하나하나를 분석하고, 수익률과 리스크를 감내하는 일은 쉽지 않기 때문입니다. 그래서 많은 분들이 선택하는 방식이 바로 ETF, 즉 상장지수펀드입니다.

이번 글에서는 AI와 관련된 미국 ETF 중에서도 대표적인 상품들을 소개하고, 각 ETF의 특징과 투자 포인트를 함께 살펴보려 합니다.

AI ETF란 무엇인가요?

AI ETF는 말 그대로 인공지능 기술을 개발하거나 이를 비즈니스에 활용하는 기업들에 투자하는 상품입니다. 예를 들어 AI 반도체를 만드는 기업, 로봇 자동화를 개발하는 회사, 빅데이터를 처리하는 소프트웨어 기업 등이 포함될 수 있습니다. ETF는 이들 기업을 한 바구니에 담아두는 개념이기 때문에, 개별 종목의 리스크를 줄이면서도 AI 산업 전체의 성장에 함께할 수 있는 장점이 있습니다.

특히 AI 산업은 기술 변화 속도가 빠르고, 산업 구조도 계속해서 진화하고 있기 때문에 전체 흐름을 따라가면서 분산 투자할 수 있는 ETF는 초보 투자자에게도 부담이 적은 선택이 될 수 있습니다.

 

 

 

주요 AI ETF 비교

아래는 대표적인 AI ETF 세 가지의 주요 내용을 표로 정리해 봤습니다. 각각 어떤 기업들로 구성되어 있는지, 어떤 분야에 초점을 맞추고 있는지, 수익률은 어떤지를 비교해보며 나에게 맞는 ETF를 찾아보시면 좋을 것 같아요.

 

미국 AI ETF 비교 표

항목	BOTZ	IRBO	ARKQ
ETF 이름	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
운용사	Global X	BlackRock	ARK Invest
총 운용자산 (AUM)	약 $2.6B	약 $0.5B	약 $1.2B
수수료 (Expense Ratio)	0.68%	0.47%	0.75%
주요 보유 종목	NVIDIA, ABB, Keyence, FANUC	Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon	Tesla, Trimble, UiPath, Komatsu
초점 테마	로보틱스 + 인공지능	광범위한 AI 및 기술	자율주행 + 혁신기술
최근 1년 수익률	약 24.0%	약 5.24%	약 30.55%

 

 

추천 AI ETF 3선

1. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)

BOTZ는 로봇 기술과 인공지능을 융합한 산업군에 주목하는 ETF입니다. 주요 구성 종목으로는 엔비디아(NVIDIA), ABB, 인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical) 등이 있으며, 의료, 자동화, 반도체 등 다양한 영역을 포괄합니다. 상대적으로 대형 우량 기업 중심으로 구성되어 있어 안정적인 수익 흐름을 기대할 수 있습니다. 최근 1년 수익률은 약 25% 수준입니다.

 

25년 4월 19일 기준

 

2. iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (IRBO)

블랙록에서 운용하는 IRBO는 중소형 AI 기업에 골고루 투자하는 특징을 가지고 있습니다. 구성 종목은 팔란티어(Palantir), 크라우드스트라이크(CrowdStrike), C3.ai 등으로 구성되어 있으며, 동등 가중 방식으로 편입돼 특정 대형주의 비중이 과도하지 않습니다. 성장 잠재력이 큰 종목들에 균형 있게 투자하고 싶은 분들에게 적합합니다.(IRBO는 토스증권에 없어서 사진이 없습니다ㅠ)

3. ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)

ARKQ는 ARK Invest의 대표 테마 ETF 중 하나로, 자율주행차, 로보틱스, 드론, 3D 프린팅 등 미래 산업 전반을 포괄합니다. 테슬라(Tesla), 유아이패스(UiPath), 트림블(Trimble) 등 기술 혁신 기업들이 주요 구성 종목입니다. 변동성은 크지만, 높은 수익률을 기대할 수 있는 테마형 ETF로 평가받고 있습니다. 최근 1년 수익률은 약 30%입니다.

25년 4월 19일 기준

 

AI ETF, 이렇게 투자해보세요

• 비중 조절이 핵심입니다. 포트폴리오 내 AI ETF 비중을 10~20% 정도로 설정하면 리스크를 효과적으로 관리할 수 있습니다.
• ETF마다 특성이 다르니 비교해보세요. 대형주 중심인지, 중소형주 중심인지, 산업 범위가 넓은지 등을 따져보는 것이 필요합니다.
• 정기적으로 구성 종목을 확인하세요. AI 산업은 빠르게 변하기 때문에, ETF의 구성도 그에 따라 달라질 수 있습니다.

마치며

AI는 단순한 유행이 아니라 산업과 사회 전반을 변화시킬 기술입니다. 그리고 그 변화는 이미 시작되었고, 앞으로 더 가속화될 것입니다. ETF는 그 흐름을 안정적으로 따라가기에 좋은 수단이며, 이번 글에서 소개한 BOTZ, IRBO, ARKQ는 각각 다른 매력을 가진 ETF들입니다.

다음 글에서는 미국 테마형 ETF 시리즈 두 번째 편으로, AI와 떼려야 뗄 수 없는 ‘반도체 ETF’를 소개할 예정입니다. 기술주의 핵심 인프라로서 반도체 산업을 어떻게 바라보고, 어떤 ETF를 선택할 수 있을지 함께 알아보도록 하겠습니다.